Стан банкаўскіх рахункаў выкарыстоўваецца, каб праверыць, што пісання бухгалтарскага ўліку, якія з'яўляюцца на рахунак банка вашай кампаніі аднаўляюць ліній або банкаўскія выпіскі дакладна і поўнаВялікую частку часу, стан банкаўскіх рахункаў прадстаўлены ў выглядзе табліцы, зводкі анамалій, пералічаных у ходзе банкаўскіх рахункаў. Лічыцца, што апошні ў дачыненні да яго, паказваючы бухгалтарскага ўліку банка, відаць на выпіскі з банкаўскага рахунку кампаніі, і параўнаць з уліковай запісам 512 прадпрыемства. Калі ён не з'яўляецца абавязковым для ўстанаўлення стану банкаўскіх рахункаў, гэты інструмент бухгалтара дазваляе пераканацца ў рэальнай сітуацыі грашовых сродкаў. Для таго, каб зрабіць стан банкаўскіх рахункаў ўяўляе сабой аперацыю, часта стомным і працаёмкім. Новыя інструменты палягчаюць гэтую аперацыю Яны дазваляюць зэканоміць час і павысіць каштоўнасць супрацоўнікаў адміністрацыйных, часцяком больш карыснымі, калі яны рейзят кліентаў, што калі яны робяць кошт бухгалтарскага ўліку. Выверка ўліковага запісу банк бухгалтарская кампанія з банкаўскіх выпісак дазваляе бухгалтарам выяўлення разыходжанняў паміж датамі паступлення і выплаты выкупу ў адны даты, ўлічаныя банкам. Гэта таксама дапамагае выявіць анамаліі ўводу, уліку, якія павінны быць ануляваныя: Зрабіць банкаўскіх рахункаў рэгулярна-гэта важны крок, які дазваляе праверыць « грашовыя сродкі » бухгалтарскага кантролю. Памылкі ў грашовых сродкаў можа прывесці да наступстваў больш ці менш важным, на іншых работах або дакументах, падрыхтаваных на аснове маніторынгу ўліку грашовых сродкаў: Калі бізнес-правіла, патрабаванне, чэкам ці банкаўскім пераводам, дата уліку выплаты павінна супадаць з датай выпіскі чэка або ажыццяўлення перакладу, нават калі кошт будзе знятая пазней. Калі прадпрыемства атрымлівае чэкам, дата ўліку грашовых сродкаў, павінна адпавядаць даце праверкі былі перададзеныя ў банк. У выпадку банкаўскага перакладу, дату ўліку павінна адпавядаць даце атрымання паведамлення ад крэдыту, нават калі кошт будзе залічаны пазней. Прадпрыемствы павінны ў абавязковым парадку выкарыстоўваць банкаўскі рахунак для працы.
Даходы прадпрыемства і банка будуць узаемнымі і ў зваротным кірунку.
Усе банкаўскія выдаткі, напрыклад, ўяўляюць сабой нагрузку для кампаніі, але прадукт для банка. Тым не менш, даход кампаніі concorde рэдка з банкаўскіх выпісак банка, у тым ліку і таму, што даты рэгістрацыі аперацыі бухгалтарскага ўліку адрозніваюцца. Напрыклад, калі банк праводзіць банкаўскія зборы або запісвае пераклад кліента ў дату, яны не будуць бачныя кампаніі, што чытанне яго выпіска з банкаўскага рахунку з дні зрушэння. І нават калі інтэрнэт зніжае тэрміны кансультацый, выпіскі, адхіленняў. Банкаўскіх рахункаў дазваляе праверыць, што памылка не закралася ў бухгалтарскія запісы, звязаныя з уліковай запісам банка на пэўны перыяд часу. Дасягнуць стану банкаўскіх рахункаў патрабуе, каб параўнаць выпіскі банкаўскага рахунку на канкрэтны перыяд, грашовыя патокі мінулыя і бягучыя і фінансавыя аперацыі, праведзеныя па ліку. Гэта можна зрабіць банкаўскіх рахункаў на паперы, або з дапамогай электронных табліц. Часцей за ўсё ацэнка кіраўніцтва ажыццяўляецца штомесяц, вось методыкі, якія мы рэкамендуем.
Першы крок заключаецца ў аб'яднанні наступных элементаў: банкаўскіх рахункаў з'яўляецца параўнанне банкаўскіх выпісак і кошт банка, бухгалтарскага ўліку і адзначыць адхіленні.
Кожны раз, калі разрыў паказвае, гэта можна растлумачыць памылку і павінен быць выпраўлены ці асаблівасць (адхіленне адной аперацыі ў часе, разліку канкрэтнага налічэння.
Калі зрушэнне абумоўлена спецыфікай бухгалтарскага ўліку, ён павінен быць перанесены ў стан банкаўскіх рахункаў.
Гэты сінтэтычны матэрыял дазволіць адсочваць усе адхіленні і забяспечыць, у канчатковым рахунку, што ўсе адхіленні тлумачаць, нягледзячы на розніцу паміж баланс апошняй выпіскі з банкаўскага рахунку, перыяд і сальда графа банк бухгалтарскі ўлік.
Стан банкаўскіх рахункаў будзе складзены ў выглядзе табліцы, якая можа, напрыклад, выглядаць наступным чынам: стан банкаўскіх рахункаў будзе паведамлена бухгалтару, які, які будзе служыць для абнаўлення бухгалтэрыя. Аднак калі гэты дакумент спрашчае ўлік патоку, ён не экспартуемы з свайго праграмнага забеспячэння для кіравання і не дае яму выйграваць шмат часу, бухгалтэрыя. Каб пазбегнуць працы, працаёмкім і стомным, мы рэкамендуем зрабіць вашыя стану банкаўскіх рахункаў рэгулярна, або выкарыстаць інструмент, банкаўскіх рахункаў. Рэалізацыі банкаўскіх рахункаў ўручную з'яўляецца працаёмкай, які не ўяўляе каштоўнасці. У нашы дні, можна мець доступ да выдатныя сродкі, надзейныя, не патрабуюць канкрэтных інвестыцый і якія забяспечваюць аптымальнае рашэнне для патрэбаў большасці SOHO і малога і сярэдняга бізнесу.
Вялікую частку часу, хто-то можа выконваць іншыя місіі з больш высокай дабаўленай коштам, як рейз кліента, напрыклад, прадпрыемствы аснашчаны праграмай кіравання або бухгалтарскага праграмнага забеспячэння, як правіла, могуць выкарыстоўваць яго, каб зрабіць іх банкаўскіх рахункаў.
Гэта рашэнне не магчыма, што, калі праграмнае забеспячэнне бухгалтэрыя выкарыстоўваецца і ў дзень. На кошт аперацыі, то аўтаматызаваная, на аснове дакументаў бухгалтарскай справаздачнасці або што ажыццяўляецца аддзелам бухгалтарскага ўліку. Большасць бухгалтарскіх праграм прапануюць дапамогу ў банкаўскіх рахункаў, або сродак, якое дазваляе аўтаматызаваць гэтую задачу. Каманда бухгалтар можа так арганізаваць, каб зрабіць ўзгаднення рэгулярнага ім, што дазваляе дакладна кантраляваць яе грашовыя сродкі. Некаторыя інструменты бухгалтарскага ўліку дазваляюць аўтаматызаваць надпісы і банкаўскіх рахункаў.
Некаторыя ERP-лайн прапануюць варыянт надпісы, якія палягчаюць працу каманды адміністратара.
Такім чынам, творцы, кіраўніка, TPE або бухгалтар малога і сярэдняга бізнесу могуць падключыць сваю ERP з модулем банкаўскіх рахункаў і палегчыць працу бухгалтара. Гэты падыход можа быць магчымасць перагледзець цэны бухгалтарскага ўліку. Сродак для банкаўскіх рахункаў у рэжыме Saas мы, здаецца, рашэнне вучыцца.
Інструмент, банкаўскіх рахункаў у інтэрнэце можа ахопліваць мноства кіраўнікоў, якія хочуць выкарыстоўваць свой час і, або тое, што іх каманда што-нешта іншае, што ўказанні адміністрацыйнага характару.
